大家好，本章將要講解財務資料內容，財務信息模塊包含：資金賬戶、收入類別、支出類別、結賬管理、數據校準工具。

資金賬戶

資金賬戶是ERP系統中財務模塊的核心組成部分之一，用于記錄和監控用戶的資金收入和支出。在購/銷單據、收/支款單中都需要選擇資金賬戶，用于記錄用戶的收支情況， 系統可通過資金賬戶的記錄和分析提供各種報表和圖表，用于分析資金的收支來源、支出項目等關鍵指標，以便用戶進行財務決策和管理。

操作：

賬戶名稱可以根據用于結算記錄的銀行卡或者支付方式來記錄，如：中國銀行、支付寶、微信或者現金等。賬戶編號則是用于記錄賬戶信息的編碼記錄，可以通過 配置 中的 編號規則來設定，這樣每次新增時就不需要考慮怎么區別設定了。

余額日期和期初余額是與賬戶余額相關的兩個概念，余額日期為賬戶余額截止日期，期初余額是指在特定周期開始時，賬戶的初始余額，結合使用則為賬戶初建時賬戶余額情況，以便進行后續的賬務處理和計算。

組織架構則為賬戶所屬部門，如分公司類型用戶，山西分公司賬戶為山西招商銀行，北京分公司為北京分行。該功能將通過角色管理中的數據權限來做限制，這樣各個分公司只能看到自己的賬戶。也可不做選擇設定，系統將視為公共信息，所有登錄用戶操作人員都可以查看該賬戶資金信息。

啟停狀態默認開啟，關閉則在填制單據時不能選擇該賬戶。備注信息可填寫注釋、記錄等。

列表說明：

列表也有三處需要注意，左上角為綜合搜索項，可根據搜索條件篩選查找需要目標。 賬戶信息列表則是全部信息列表，默認展示已啟用賬戶，停用賬戶需要做篩選查看。右下角為列表字段設置，可調節字段位置以及寬度。

收入類別

收入類別用于對用戶的收入進行分類和記錄，包括其他收入單都需要選擇收入類別，進行記錄。快遞費用、物流費用、人工費用、水電費、服務費用都可歸納為收入或支出類別內。

收入類別的信息錄入比較簡單，收入名稱填寫所需要的名稱即可，類別排序則是類別名稱的優先級排序，常用類別可設置為最小數值，從小到大排列。啟停狀態與備注信息則不再多講。

使用之處：

目前系統只用于其他入庫單的錄入，用于記錄收取除商品交易之外的費用，填制時選擇收入類別，可便于查找歸納。

支出類別

支出類別與收入類別一樣，都是用于費用的記錄，而支出類別在使用上要多一些。一是其他出庫單，記錄交付于第三方費用，比如：快遞公司費用，人力費用，水電費等。另外就是出入庫單錄入時單據費用記錄需要用到。

上圖內容為銷貨出庫單錄制時，單據費用填寫內容。點擊單據費用可觸發彈框，填寫具體的支出內容。此處的支出費用可為運輸費、人工費、材料費等。

結賬管理

結賬是管理系統中關于財務的重要環結，可以選擇特定時間日期進行結賬，結賬后結賬日期前的所有數據都會進行凍結，不可再操作，只能重新創建新的數據，如果之前的某些單據數據還需要修改整理，可以進行反結賬操作。

數據校準

數據校準將重新統計單據的收發成本，本功能適用于結賬確認及單據插單場景，本操作很耗費系統資源，建議閑暇時執行，初始化過程中禁止對系統其他模塊進行操作，操作過程中須保持網絡鏈接，請勿手動終止，如操作過程中斷，需重新執行數據校準，如果在使用過程中遇到問題，請聯系客服解決。

數據校準可與結賬管理配合使用，數據校準為重新統計全部單據收發成本， 但如果有結賬周期，那數據校準則已最近周期開始校準。比如結賬日為7月1號，那數據校準則從7月2號開始依次重新統計收發成本。

以上則是財務資料全部內容介紹，感謝大家的閱讀。

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【關鍵詞解釋】財務資料：記錄企業財務相關信息，如賬戶、費用、收入等，是財務管理的基礎。點可云ERP：基于云計算的企業資源計劃系統，提供全面的進銷存管理功能。V8版本：點可云ERP的最新版本，增強了財務資料管理的功能和用戶體驗。信息添加：在系統中錄入新的財務資料，包括賬戶信息、費用項目、收入項目等。賬戶信息：記錄企業的銀行賬戶、現金賬戶等，用于日常的收支管理。費用項目：定義各種費用類型，如運輸費、辦公費等，用于費用報銷和成本核算。收入項目：定義各種收入類型，如銷售收入、服務收入等，用于收入確認和財務報表生成。資金賬戶：設置企業的各種資金賬戶，如銀行賬戶、微信支付、支付寶等，用于支付和收款。科目設置：定義會計科目，用于記錄企業的財務交易和編制財務報表。憑證管理：記錄和管理財務憑證，確保財務數據的準確性和完整性。對賬管理：定期與銀行對賬，確保企業財務記錄與銀行記錄的一致性。報表生成：根據財務資料生成各類財務報表，如資產負債表、利潤表等。預算管理：設置和管理財務預算，用于控制企業的支出和優化資源配置。操作權限：設置不同用戶對財務資料的訪問和修改權限，確保數據安全。操作指南：提供詳細的步驟說明和示例，幫助用戶快速掌握財務資料的添加和管理方法。