結算單在系統中是非常重要的一個環節，希望大家仔細解讀。

結算單在左側導航欄 ' 資金 '中，結算單是用來處理預收、預付、應收、應付之間的款項抵消單據，目前共提供五種業務類型：預收沖應收、預付沖應付、應收沖應付、銷退沖銷貨、購退沖購貨。

預收沖應收：用于同一客戶的資金往來預收業務的對沖，如：收款單對沖 ( 銷貨出庫單、銷貨退貨單、其它收入單、客戶期初 )

預付沖應付：用于同一供應商的資金往來預付業務的對沖，如：付款單對沖 (購貨入庫單、購貨退貨單、其它支出單、供應商期初)

應收沖應付：用于同一往來單位即是供應商也是客戶或三角債務關系的情況，可以使用應收沖應付的資金對沖方式

銷退沖銷貨：用于同一客戶的資金往來對沖，銷貨退貨單對沖銷貨出庫單

購退沖購貨：用于同一供應商的資金來往對沖，購貨退貨單對沖購貨入庫單

實際操作：

第一步需要先要確定我們要結算哪種類型單據，以上面類型內容為參照。選擇結算類型之后我們再選擇 客戶 或者供應商。選擇之后我們就需要選擇對沖的單據了。如下圖所示，我們以預收沖應收類型為例， 選擇框上部分為綜合搜索項，可以根據需求進行搜索。 然后左右兩部分為 ' 預收 ' ，' 應收'。 預收有收款單、應收減免單、客戶期初。應收有銷貨出庫單、銷貨退貨單。其他收入單、客戶期初。 需要我們在這兩部分中各選幾項單據。 單據名稱都是可點擊選擇的，例如： 收款單對沖銷貨出庫單， 那我們就需要選擇一個收款單，然后再點擊 銷貨出庫單 ，然后再選擇一個或者多個銷貨出單，這樣才能形成對沖形式。

選擇完成單據之后我們進行第4步，填寫結算金額，如果只需要結算部分款項，那就手動填寫，或者可以點擊按鈕自動結算金額。 結算成功后，對應單據將同步更新結算狀態，已結算則為訂單金額交付完成。

實例：

如上圖銷貨出庫單，編號尾號為2643的單據，它的結算狀態為 '未結算'，結算金額為0。然后我們再創建一個收款單。收款單客戶需要與銷售出庫單客戶名稱一致。

收款單在創建成功之后，結算狀態同為未結算。結算金額為0，同時我們還需要確保兩個單據都是已審核狀態。接下來我們將填制結算單。

如上兩張圖，我們需要選擇編號為SKD0001的收款單，還需要再次選擇編號為2643的銷貨出庫單， 大家很可能會忽略選擇銷貨出庫單，或者不清楚怎么選擇。所以要著重提到這里，點擊 ' 銷貨出庫單 '字樣即可選擇。在勾選完成之后我們就可以填寫計算金額了。

結算單必須要存在兩個或兩個以上的對沖單據，如上圖結算類型，預收、應收兩個缺一不可。然后我們點擊自動結算金額，系統將逐一計算結算金額，進行分配收款單未結算金額。保存審核完成之后系統將同步對應單據的結算狀態。

以上就是全部內容了，希望可以給大家帶來幫助，可以評論留言，我們會持續更行修正。

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【關鍵詞解釋】結算單：記錄企業與客戶或供應商之間交易的財務憑證，用于確認應收或應付金額。點可云ERP：一款基于云計算的企業資源計劃系統，提供全面的進銷存管理功能。V8版本：點可云ERP的最新版本，增強了結算單的處理能力和用戶體驗。應收應付：結算單中記錄的應收賬款和應付賬款，反映企業的財務狀況。制單操作：創建結算單的過程，包括選擇交易對象、填寫交易詳情等步驟。審核流程：對已創建的結算單進行審查和批準的過程，確保數據的準確性和合規性。支付處理：通過結算單完成付款或收款的操作，更新企業的財務記錄。發票管理：與結算單相關的發票處理，包括發票的生成、核對和歸檔。賬期設置：定義結算單的付款期限，幫助企業規劃現金流。費用分攤：將結算單中的費用合理分攤到不同的成本中心或項目。退款處理：處理因退貨或服務不滿意等原因導致的退款操作。對賬管理：定期與客戶或供應商進行賬目核對，確保雙方記錄的一致性。報表生成：根據結算單數據生成各類財務報表，如應收賬款明細表、應付賬款明細表等。權限控制：設置不同用戶對結算單操作的權限，確保數據的安全性和操作的規范性。操作指南：提供詳細的步驟說明，幫助用戶熟練掌握結算單的創建、審核、支付等操作。