大家好，歡迎您閱讀本章內容。這次我們來講解供應商資料信息的添加以及使用，其中包含供應商類別、供應商期初的錄入介紹，希望大家可以耐心閱讀。

供應商資料信息需要在系統左側導航欄 資料模塊 中查找添加，然后供應商資料中則包含：供應商管理、供應商類別、供應商期初三個功能。因為供應商管理信息需要引用供應商類別信息，所以我們將先講解供應商類別、然后供應商管理添加，最后做供應商期初錄入。

供應商類別

供應商類別是可以根據不同的標準及業務需求對供應商進行不同分類，方便用戶在新增時對供應商有清晰的區分。

創建時需注意選擇“所屬類別”，意思為歸屬于哪個類別之下，選擇照正確的類目。類別排序為數字排序，從大到小展示排列，這樣在類別選擇時方便選擇最優或頻繁使用的類別。類別名稱根據實際用戶情況填寫就可以了，備注信息用于記錄注釋作用。

類別因為有層級關系，所以沒辦法做導入功能，所以大家在使用時需要手動添加，但基本都是一次性添加，后期正常維護即可。

供應商管理

供應商管理為供應商信息存儲管理。供應商管理信息分 基礎資料 和 聯系資料 兩部分。

基礎資料

基礎資料又分基礎信息和財務信息。

1.基礎信息中供應商名稱根據新供應商實際信息填寫即可。供應商編號可在' 配置 - 編號規則 '設定自增規則，這樣每次增加的時候就不需要考慮怎么編輯編號了，也不會發生重復。供應商類別我們已經在上面內容講到，這里點擊選擇需要的類別即可。

我們需要著重注意 “組織架構” 和 “所屬用戶”，在系統的用戶角色中會根據使用者的實際業務邏輯來分配角色，角色配置中將涉及數據權限， 可根據組織（部門）來分配數據， 例如： 某A供應商屬于采購1組貨源信息，B供應商為采購2組貨源信息，在數據分配時1組能獲取到的數據只有A供應商 而查看不到B供應商內容，以及所有和B供應還是那個關聯單據都查詢不到。所屬用戶也是同理，用戶針對的只有用戶自己了， 用戶只能查看到自己創建的供應商單據。

組織架構、所屬用戶留空則默認該供應商信息為公共供應商，不受數據權限管控，任何用戶組織都可以查詢的到。

關聯客戶目前只是記錄值，無實際功能作用，后期會做優化處理。關聯人員設定之后在添置單據時，選擇該供應商同時，單據中的關聯人員也會賦值為該供應商關聯的人員。文件附件可上傳該供應商信息內容，包括合作意向等文本照片。建議大家使用文件分類功能，在系統參數中設定，開啟之后，系統將自動創建對應供應商的文件夾，文件夾名稱為供應商編號，這樣對應供應商的資料在查閱時不沖突，便捷易查找。如下圖

2.財務信息為選填項，可根據供應商實際情況填寫對應的字段信息。都是常用信息，這里就不多做解釋了。

聯系資料

聯系資料新增時需點擊右上角+號，會逐行增加聯系資料，填寫完成后點擊右上角保存即可。

供應商刪除

供應商刪除功能需要注意的是刪除供應商已經有管理數據產生就不可以刪除了，關聯數據簡單來講就是有該供應商的單據信息，如果要刪除就需要先把關聯的單據刪除掉。或者也可以采用啟停狀態來影藏該供應商，在后續單據添置時就不會再看到他。

供應商期初

供應商期初是對目前已有供應商的期初金額錄入，用來記錄供應商在新的會計周期開始時的未結清賬目情況（一般用于系統建賬時）。這個欠款或余額會在接下來的交易中得到結清或調整，系統會根據供應商的新訂單、付款或退款等交易來更新供應商的賬目余額。

在錄入時可選擇已有供應商，期初時間默認為當前添置時間，期初編號可自定義編號規則，自動生成。應收 / 預收金額根據供應商實際賬目填寫，填寫完成后系統會自動計算供應商實際應收款余額， 以上內容全部填寫即可點擊保存。

期初錄入完成并保存之后，我們在列表中可以看到其保存信息。大家可能注意到紅色圈起的字段 結算金額 和 結算狀態，可能有疑問這是做什么用的，給大家這里講解下， 這里的結算狀態是關聯資金模塊中的結算單的， 而結算單是用來結算未完結付款的單據，需要用戶選取預付款單據去對沖未完結算的購貨入庫單，所以供應商期初也是結算單據類型之一， 但不是所有期初單據都可以用作結算，只有應付款余額為負數時（預付金額大于應付金額），也就是說在供應商哪有預存的款項情況下才可以用作結算。

如上圖供應商 ‘ 測試供應商01 ’ 應收款金額為 - 1000元，那相當于我方在供應商預存1000元，有1000的消費額度。當供應商有一筆消費為結算時，就可以通過結算單選取期初單據做對沖結算。結算完成之后對應的期初單據就會同步結算金額和結算狀態。

以上則為全部講解內容，感謝大家的閱讀，有任何問題都可以留言，我會及時回復大家的信息。

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【關鍵詞解釋】供應商資料：記錄供應商的基本信息，如名稱、地址、聯系方式等，是企業進行采購管理的基礎。點可云ERP：基于云計算的企業資源計劃系統，提供全面的進銷存管理功能。V8版本：點可云ERP的最新版本，增強了供應商資料管理的功能和用戶體驗。信息添加：在系統中錄入新供應商的詳細信息，包括基本信息、聯系人、銀行賬戶等。基本信息：供應商的基本信息，如公司名稱、地址、電話、郵箱等。聯系人信息：供應商的聯系人信息，包括姓名、職位、聯系電話、郵箱等。銀行賬戶：供應商的銀行賬戶信息，用于處理付款和對賬。信用評級：設置供應商的信用評級，評估其信譽和合作風險。供應商分類：將供應商按類別進行分類管理，便于查詢和統計。供應商等級：設置供應商的等級，如A級、B級等，用于差異化管理。供應商標簽：為供應商提供標簽，便于進行分類管理和篩選。歷史交易：記錄供應商的交易歷史，包括采購訂單、收貨、付款等信息。操作權限：設置不同用戶對供應商資料的訪問和修改權限，確保數據安全。數據導入：支持批量導入供應商資料，提高數據錄入的效率。操作指南：提供詳細的步驟說明和示例，幫助用戶快速掌握供應商資料的添加和管理方法。